Qué parte del portfolio puede responder rápido y qué tensión viene por delante

Esta pantalla resume la caja inmediata, la liquidez de corto plazo y la exposición ilíquida para poder anticipar si los próximos compromisos se cubren con comodidad o si conviene preparar rotaciones, reservas o desinversiones parciales.

Liquidez inmediata

8,4 M €

Tesorería o posiciones que deberían estar disponibles prácticamente de forma inmediata.

Liquidez <1 mes

11,3 M €

Capital que puede movilizarse con relativa rapidez para cubrir tensiones tácticas.

Exposición ilíquida

38,2 M €

Parte del portfolio con horizonte largo y poca capacidad de reacción inmediata.

Desembolsos previstos

8 M €

Suma de los siguientes hitos de inversión registrados en la maqueta actual.

Buckets

Foto rápida por bucket de liquidez

Permite ver al mismo tiempo el valor actual de cada bucket y la presión que recibirá por nuevos desembolsos.

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Buckets

Detalle operativo

Cada bucket debe permitir identificar cuánto dinero es realmente movilizable y con qué coste de oportunidad.

Muy baja (>8 años)

3 posiciones

38.150.000 €

Próximos desembolsos asociados: 4.050.000 €.

Alta (<1 mes)

1 posiciones

11.300.000 €

Próximos desembolsos asociados: 750.000 €.

Muy alta (Inmediata)

1 posiciones

8.400.000 €

Próximos desembolsos asociados: 3.200.000 €.

Calendario

Liquidez disponible frente a necesidades futuras

La curva temporal ayuda a detectar meses donde conviene reforzar caja o adelantar decisiones de rotación.

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Cobertura

Qué debe contestar esta vista

La liquidez se usa aquí como instrumento de planificación, no solo como clasificación descriptiva.

Debe dejar claro si la tesorería y las posiciones líquidas cubren los próximos compromisos sin tensión material sobre la cartera.

También debe señalar si el peso ilíquido del portfolio limita la capacidad de reaccionar ante nuevas oportunidades o necesidades fiscales.

Cobertura actual

246%

Ratio entre liquidez inmediata + corto plazo y desembolsos previstos visibles.

Prioridades

Activos que más condicionan la liquidez futura

Ordenados por el siguiente desembolso previsto para apoyar decisiones tácticas de caja.

Activo	Broker	Liquidez	Próximo hito	Importe previsto
Tesorería Banco A	Banco A	Muy alta (Inmediata)	Reserva prevista para desembolsos del tercer trimestre	3.200.000 €
Growth Fund Europe I	Gestora A	Muy baja (>8 años)	Capital call estimada para junio de 2026	2.600.000 €
Vehículo inmobiliario Prime BCN	Otros	Muy baja (>8 años)	Cierre de obras y nueva tasación en julio de 2026	1.100.000 €
Cartera gestionada Banco B	Banco B	Alta (<1 mes)	Rebalanceo táctico previsto para mayo de 2026	750.000 €
Startup Climate Tech Seed	Directo	Muy baja (>8 años)	Bridge round estimada para septiembre de 2026	350.000 €